SOCIETE LE RELAIS ODEON

NessRank Score

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Renta.53

Solva.62

Liquid.32

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN323 857 268

SIRET (siège)323 857 268 00011

RCSRCS 323 857 268

TVA intracommunautaireFR28323857268

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social40 624 €

Création4 février 1982

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

+8,7 % vs N-1

Résultat net

229 k €

+35,0 % vs 2023

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

5,9 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

49 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

49 k €

EBITDA (additif)

49 k €

EBITDA (soustractif)

950 k €

Résultat d'exploitation

221 k €

Résultat net

229 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

534 k €

Achats & charges ext.

922 k €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

304 k €

Créances clients

906 €

Stocks

25 k €

Trésorerie

202 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

41 k €

Dettes financières

207 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

106 k €

Dettes fiscales & sociales

332 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,3 %

Dette nette

5 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-424 k €

BFR exploitation

-80 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,7 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3642,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,9 M €	229 k €	3,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,6 M €	170 k €	3,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	81 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	211 k €	3,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-214 k €	2,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,8 M €	255 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,3 M €	80 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,8 M €	66 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	-37 k €	2,6 M €	Social