TOURISME CARS DE LUXE

TCL

NessRank Score

58/100

0100

Renta.50

Solva.48

Liquid.62

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

58/100

0100

Renta.50

Solva.48

Liquid.62

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN324 181 304

SIRET (siège)324 181 304 00027

RCSRCS 324 181 304

TVA intracommunautaireFR02324181304

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social168 000 €

Création19 avril 1982

Effectif12

Adresse du siège105 RUE DE LOURMEL, 75015 PARIS

Activité principaleAutres transports routiers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,1 M €

Résultat net

42 k €

-88,2 % vs 2021

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

561 k €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,1 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

583 k €

Résultat d'exploitation

39 k €

Résultat net

42 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

520 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

103 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

795 k €

Stocks

84 k €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

561 k €

Capital social

168 k €

Dettes financières

653 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

487 k €

Dettes fiscales & sociales

685 k €

Autres dettes exploitation

41 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

116,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-144,3 %

Dette nette

-810 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-335 k €

BFR exploitation

391 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2980,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,1 M €	42 k €	4,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	0 €	359 k €	4,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-828 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,1 M €	5 k €	3,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,6 M €	43 k €	2,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,6 M €	241 k €	2,6 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	2,0 M €	167 k €	2,5 M €	Social