TRANSLOC-LE FOLL

NessRank Score

54/100

0100

Renta.69

Solva.64

Liquid.18

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN324 181 593

SIRET (siège)324 181 593 00025

RCSRCS 324 181 593

TVA intracommunautaireFR93324181593

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 octobre 1981

Effectif12

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

-10,5 % vs N-1

Résultat net

221 k €

-35,5 % vs 2022

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

3,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

199 k €

Résultat net

221 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

411 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

78 k €

Bilan

Total actif

7,0 M €

Actif circulant

5,5 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

97 k €

Trésorerie

101 k €

Fonds propres

3,8 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

333 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

983 k €

Dettes fiscales & sociales

510 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,0 %

Dette nette

231 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

40 k €

BFR exploitation

551 k €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,5 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2304,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,7 M €	221 k €	7,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,3 M €	342 k €	7,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,9 M €	-270 k €	7,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,7 M €	-326 k €	7,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,6 M €	38 k €	8,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,2 M €	99 k €	10,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,8 M €	186 k €	11,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,1 M €	121 k €	12,1 M €	Social