AIREL

NessRank Score

61/100

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Renta.53

Solva.62

Liquid.20

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN324 372 226

SIRET (siège)324 372 226 00054

RCSRCS 324 372 226

TVA intracommunautaireFR80324372226

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création23 avril 1982

Effectif21

Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Social · Clôturé le 31 août 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,3 M €

+23,2 % vs N-1

Résultat net

165 k €

-70,6 % vs 2021

Marge brute

7,0 M €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

5,0 M €

EBE

104 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,3 M €

Marge brute

7,0 M €

EBE

104 k €

EBITDA (additif)

104 k €

EBITDA (soustractif)

3,0 M €

Résultat d'exploitation

202 k €

Résultat net

165 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

114 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

328 k €

Fonds propres

5,0 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

233 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

728 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,9 %

Dette nette

-95 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,7 M €

BFR exploitation

3,4 M €

BFR en jours de CA

79 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,2 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2254,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 août 2022	12,3 M €	165 k €	9,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	10,0 M €	562 k €	9,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,3 M €	-318 k €	9,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	9,7 M €	341 k €	8,3 M €	Social
2018· 31 août 2018	9,2 M €	529 k €	8,2 M €	Social
2017· 31 août 2017	11,2 M €	764 k €	7,6 M €	Social
2016· 31 août 2016	10,8 M €	714 k €	7,7 M €	Social