G7

NessRank Score

68/100

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Renta.93

Solva.48

Liquid.35

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN324 379 866

SIRET (siège)324 379 866 00019

RCSRCS 324 379 866

TVA intracommunautaireFR11324379866

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 637 934 €

Création26 mars 1982

Effectif31

Activité principaleTransports de voyageurs par taxis

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

99,3 M €

+17,0 % vs N-1

Résultat net

26,8 M €

+35,2 % vs 2022

Marge brute

69,3 M €

Profitabilité

27,0 %

Fonds propres

11,5 M €

EBE

307 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

99,3 M €

Marge brute

69,3 M €

EBE

307 k €

EBITDA (additif)

307 k €

EBITDA (soustractif)

50,9 M €

Résultat d'exploitation

37,3 M €

Résultat net

26,8 M €

Salaires & traitements

11,6 M €

Charges sociales

5,9 M €

Achats & charges ext.

30,0 M €

Impôts & taxes

868 k €

Bilan

Total actif

107,3 M €

Actif circulant

37,8 M €

Créances clients

30,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,9 M €

Fonds propres

11,5 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

43,4 M €

Dettes fournisseurs

9,1 M €

Dettes fiscales & sociales

8,3 M €

Autres dettes exploitation

18,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

37,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

232,4 %

ROA

EBE / Total actif

34,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-23,7 %

Dette nette

-2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,9 M €

BFR exploitation

20,9 M €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,0 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1172,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	99,3 M €	26,8 M €	107,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	84,9 M €	19,8 M €	102,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	64,9 M €	12,2 M €	87,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	57,2 M €	10,9 M €	85,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	79,5 M €	14,6 M €	94,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	75,4 M €	11,6 M €	87,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	68,1 M €	10,9 M €	82,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	69,2 M €	4,7 M €	85,8 M €	Social