ARDELAINE

NessRank Score

66/100

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Renta.65

Solva.57

Liquid.62

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN324 621 184

SIRET (siège)324 621 184 00013

RCSRCS 324 621 184

TVA intracommunautaireFR54324621184

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social447 360 €

Création1 juin 1982

Effectif21

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

-0,9 % vs N-1

Résultat net

230 k €

-7,1 % vs 2022

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

685 k €

Résultat d'exploitation

239 k €

Résultat net

230 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

107 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

33 k €

Stocks

549 k €

Trésorerie

919 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

447 k €

Dettes financières

313 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

191 k €

Dettes fiscales & sociales

420 k €

Autres dettes exploitation

62 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,8 %

Dette nette

-607 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-91 k €

BFR exploitation

391 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,9 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3690,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,0 M €	230 k €	6,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,0 M €	248 k €	6,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	454 k €	6,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	469 k €	6,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	155 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	-17 k €	5,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	120 k €	5,1 M €	Social