MAGENTA REPUBLIQUE

NessRank Score

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Renta.89

Solva.63

Liquid.46

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.63

Liquid.46

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN324 834 381

SIRET (siège)324 834 381 00018

RCSRCS 324 834 381

TVA intracommunautaireFR27324834381

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création1 juin 1982

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+13,0 % vs N-1

Résultat net

946 k €

+12,9 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

27,4 %

Fonds propres

2,9 M €

EBE

74 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

74 k €

EBITDA (additif)

74 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

946 k €

Salaires & traitements

432 k €

Charges sociales

108 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

83 k €

Bilan

Total actif

6,5 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

10 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

828 k €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

689 k €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

140 k €

Dettes fiscales & sociales

161 k €

Autres dettes exploitation

98 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

34,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,2 %

ROA

EBE / Total actif

18,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,9 %

Dette nette

-139 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-287 k €

BFR exploitation

-125 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,0 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1250,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,5 M €	946 k €	6,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,1 M €	838 k €	5,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	222 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	-146 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	456 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	449 k €	4,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	20 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	-803 €	3,5 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE GILLES

—

Identité

SIREN324834381

DénominationMAGENTA REPUBLIQUE

Sigle—

Date de création1 juin 1982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN324 834 381

SIRET (siège)324 834 381 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 324 834 381

TVA intracommunautaireFR27324834381

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 juin 1982

Effectif10 – 19 salariés