GUYANE MATERIELS

NessRank Score

55/100

0100

Renta.61

Solva.40

Liquid.31

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN324 847 672

SIRET (siège)324 847 672 00031

RCSRCS 324 847 672

TVA intracommunautaireFR33324847672

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social304 304 €

Création1 juin 1982

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 août 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,6 M €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

597 k €

+32,5 % vs 2021

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

3,8 M €

EBE

49 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,6 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

49 k €

EBITDA (additif)

49 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

947 k €

Résultat net

597 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

286 k €

Achats & charges ext.

9,7 M €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

12,0 M €

Actif circulant

10,6 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

4,6 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

3,8 M €

Capital social

304 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

524 k €

Autres dettes exploitation

172 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,8 %

ROA

EBE / Total actif

7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,2 %

Dette nette

160 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

3,6 M €

BFR en jours de CA

78 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA816,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 août 2022	13,6 M €	597 k €	12,0 M €	Social
2021· 31 août 2021	13,1 M €	450 k €	11,4 M €	Social
2020· 31 août 2020	10,0 M €	423 k €	9,6 M €	Social
2019· 31 août 2019	8,1 M €	126 k €	8,4 M €	Social
2018· 31 août 2018	8,9 M €	296 k €	9,3 M €	Social
2017· 31 août 2017	8,0 M €	-66 k €	9,1 M €	Social
2016· 31 août 2016	8,9 M €	119 k €	7,9 M €	Social