SERRURERIE DE LA PARETTE

NessRank Score

51/100

0100

Renta.48

Solva.59

Liquid.38

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN324 969 872

SIRET (siège)324 969 872 00047

RCSRCS 324 969 872

TVA intracommunautaireFR70324969872

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social110 000 €

Création6 juillet 1982

Effectif11

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

-20,1 % vs N-1

Résultat net

71 k €

-80,2 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

855 k €

Résultat d'exploitation

18 k €

Résultat net

71 k €

Salaires & traitements

847 k €

Charges sociales

492 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

727 k €

Stocks

146 k €

Trésorerie

962 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

110 k €

Dettes financières

315 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

350 k €

Dettes fiscales & sociales

250 k €

Autres dettes exploitation

523 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-30,8 %

Dette nette

-647 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

273 k €

BFR exploitation

524 k €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,1 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié213 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2484,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	3,4 M €	71 k €	4,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,3 M €	361 k €	5,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,5 M €	375 k €	5,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,4 M €	354 k €	5,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,0 M €	341 k €	5,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,8 M €	486 k €	4,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,2 M €	519 k €	4,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,6 M €	41 k €	3,9 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	3,3 M €	224 k €	4,2 M €	Social