AQUARAILE SERVICES

AAS

NessRank Score

57/100

0100

Renta.45

Solva.58

Liquid.78

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.45

Solva.58

Liquid.78

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN325 487 122

SIRET (siège)325 487 122 00039

RCSRCS 325 487 122

TVA intracommunautaireFR14325487122

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création1 juin 1982

Effectif11

Activité principaleServices auxiliaires des transports aériens

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

822 k €

-76,0 % vs N-1

Résultat net

12 k €

-95,2 % vs 2023

Marge brute

272 k €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

180 k €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

822 k €

Marge brute

272 k €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

17 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

12 k €

Salaires & traitements

182 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

550 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

803 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

378 k €

Fonds propres

180 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

21 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

786 k €

Dettes fiscales & sociales

289 k €

Autres dettes exploitation

136 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

458 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-198,7 %

Dette nette

-357 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-400 k €

BFR exploitation

24 k €

BFR en jours de CA

-175 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-76,0 %

Délai fournisseurs

522 jrs

Délai clients

352 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2209,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	822 k €	12 k €	1,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,4 M €	240 k €	1,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,1 M €	168 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	-246 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	-140 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,8 M €	-66 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	-243 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	-266 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	19 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN325487122

DénominationAQUARAILE SERVICES

SigleAAS

Date de création1 juin 1982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.23Z

ActivitéServices auxiliaires des transports aériens

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN325 487 122

SIRET (siège)325 487 122 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 325 487 122

TVA intracommunautaireFR14325487122

Code NAF/APE52.23Z — Services auxiliaires des transports aériens

Inscription RNE1 juin 1982

Effectif10 – 19 salariés