KEOLIS MONTARGIS

NessRank Score

56/100

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Renta.29

Solva.56

Liquid.55

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.29

Solva.56

Liquid.55

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN325 600 393

SIRET (siège)325 600 393 00053

RCSRCS 325 600 393

TVA intracommunautaireFR36325600393

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social163 280 €

Création1 novembre 1982

Effectif21

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

988 k €

+2,8 % vs N-1

Résultat net

50 k €

+39,3 % vs 2023

Marge brute

-3,9 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

420 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

988 k €

Marge brute

-3,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-6,4 M €

Résultat d'exploitation

273 k €

Résultat net

50 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

573 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

199 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

831 k €

Stocks

44 k €

Trésorerie

69 k €

Fonds propres

420 k €

Capital social

163 k €

Dettes financières

80 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

495 k €

Autres dettes exploitation

365 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-389,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

27,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-35,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,3 %

Dette nette

-69 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-446 k €

BFR en jours de CA

-476 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,8 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

303 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA18396,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	988 k €	50 k €	3,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	961 k €	36 k €	2,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	881 k €	26 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	740 k €	20 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	692 k €	20 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	951 k €	29 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	949 k €	45 k €	1,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	916 k €	44 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	40 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

ESTELLE COLIN

—

Identité

SIREN325600393

DénominationKEOLIS MONTARGIS

Sigle—

Date de création1 novembre 1982

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.31Z

ActivitéTransports urbains et suburbains de voyageurs

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège53

Juridique

SIREN325 600 393

SIRET (siège)325 600 393 00053

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social163 280 €

RCSRCS 325 600 393

TVA intracommunautaireFR36325600393

Code NAF/APE49.31Z — Transports urbains et suburbains de voyageurs

Inscription RNE1 novembre 1982

Effectif50 – 99 salariés