VALBUS

NessRank Score

78/100

0100

Renta.71

Solva.79

Liquid.62

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN325 677 292

SIRET (siège)325 677 292 00022

RCSRCS 325 677 292

TVA intracommunautaireFR67325677292

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création15 octobre 1982

Effectif12

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+16,2 % vs N-1

Résultat net

311 k €

+21,1 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

9,0 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

50 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

50 €

EBITDA (additif)

50 €

EBITDA (soustractif)

601 k €

Résultat d'exploitation

386 k €

Résultat net

311 k €

Salaires & traitements

655 k €

Charges sociales

349 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

189 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

96 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

199 k €

Dettes fiscales & sociales

151 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,8 %

ROA

EBE / Total actif

11,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-67,7 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-167 k €

BFR exploitation

-10 k €

BFR en jours de CA

-17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,2 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1892,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,5 M €	311 k €	3,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,0 M €	257 k €	3,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,5 M €	330 k €	2,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	86 k €	-115 k €	1,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,8 M €	213 k €	2,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,3 M €	283 k €	1,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,4 M €	282 k €	1,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,1 M €	136 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHRISTOPHE GEORGHIOU

—

YANN GUERIN

—

Identité

SIREN325677292

DénominationVALBUS

Sigle—

Date de création15 octobre 1982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.31Z

ActivitéTransports urbains et suburbains de voyageurs

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN325 677 292

SIRET (siège)325 677 292 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 325 677 292

TVA intracommunautaireFR67325677292

Code NAF/APE49.31Z — Transports urbains et suburbains de voyageurs

Inscription RNE15 octobre 1982

Effectif20 – 49 salariés