DHA

NessRank Score

54/100

0100

Renta.36

Solva.25

Liquid.59

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN325 973 626

SIRET (siège)325 973 626 00030

RCSRCS 325 973 626

TVA intracommunautaireFR64325973626

Forme juridique5552

Capital social28 458 704 €

Création26 octobre 1982

Effectif12

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

632,9 M €

+9,2 % vs N-1

Résultat net

50 k €

+374,4 % vs 2022

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

37,3 M €

EBE

85 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

632,9 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

85 k €

EBITDA (additif)

85 k €

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

50 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

630,5 M €

Impôts & taxes

185 k €

Bilan

Total actif

198,7 M €

Actif circulant

180,3 M €

Créances clients

102,7 M €

Stocks

64,1 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

37,3 M €

Capital social

25,2 M €

Dettes financières

35,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

66,5 M €

Dettes fiscales & sociales

9,7 M €

Autres dettes exploitation

6,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

0,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

94,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

91,1 %

Dette nette

34,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

84,1 M €

BFR exploitation

100,2 M €

BFR en jours de CA

48 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,2 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Salariés42

CA / salarié15,1 M €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA44,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	632,9 M €	50 k €	198,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	579,9 M €	11 k €	167,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	459,2 M €	1000 k €	141,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	464,4 M €	304 k €	136,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	438,6 M €	325 k €	157,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	430,2 M €	403 k €	139,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	425,2 M €	1,9 M €	138,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	431,9 M €	126 k €	133,9 M €	Social