LE LOSANGE

NessRank Score

78/100

0100

Renta.72

Solva.78

Liquid.73

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN326 127 602

SIRET (siège)326 127 602 00034

RCSRCS 326 127 602

TVA intracommunautaireFR78326127602

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création3 septembre 1982

Effectif03

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+1,5 % vs N-1

Résultat net

538 k €

+23,0 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

12,8 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

574 k €

Résultat d'exploitation

613 k €

Résultat net

538 k €

Salaires & traitements

794 k €

Charges sociales

365 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

5,0 M €

Créances clients

460 k €

Stocks

—

Trésorerie

4,4 M €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

26 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

367 k €

Dettes fiscales & sociales

359 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,6 %

ROA

EBE / Total actif

10,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-110,4 %

Dette nette

-4,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-283 k €

BFR exploitation

93 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,5 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1888,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,2 M €	538 k €	5,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,1 M €	437 k €	5,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	575 k €	4,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,4 M €	408 k €	3,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	50 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	595 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,8 M €	388 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	507 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	513 k €	3,1 M €	Social