DECOCK JEAN SOC

NessRank Score

59/100

0100

Renta.52

Solva.59

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.59

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN326 407 301

SIRET (siège)326 407 301 00018

RCSRCS 326 407 301

TVA intracommunautaireFR28326407301

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 800 000 €

Création1 février 1983

Effectif12

Activité principalePréparation de fibres textiles et filature

Social · Clôturé le 31 janvier 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Résultat net

2,5 M €

Marge brute

-6,9 M €

Profitabilité

56,0 %

Fonds propres

14,9 M €

EBE

61 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

-6,9 M €

EBE

61 €

EBITDA (additif)

61 €

EBITDA (soustractif)

-9,2 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

2,5 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

578 k €

Achats & charges ext.

11,3 M €

Impôts & taxes

187 k €

Bilan

Total actif

33,7 M €

Actif circulant

22,3 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

2,3 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

14,9 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7,0 M €

Dettes fiscales & sociales

207 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

56,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-157,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

39,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-47,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,7 %

Dette nette

-398 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-125 k €

BFR exploitation

83 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Délai fournisseurs

225 jrs

Délai clients

391 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3420,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 janvier 2017	4,4 M €	2,5 M €	33,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN326407301

DénominationDECOCK JEAN SOC

Sigle—

Date de création1 février 1983

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.10Z

ActivitéPréparation de fibres textiles et filature

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN326 407 301

SIRET (siège)326 407 301 00018

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 800 000 €

RCSRCS 326 407 301

TVA intracommunautaireFR28326407301

Code NAF/APE13.10Z — Préparation de fibres textiles et filature

Inscription RNE1 février 1983

Effectif20 – 49 salariés