MATIERE

NessRank Score

24/100

0100

Renta.31

Solva.16

Liquid.20

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.31

Solva.16

Liquid.20

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN326 624 244

SIRET (siège)326 624 244 00413

RCSRCS 326 624 244

TVA intracommunautaireFR84326624244

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 212 500 €

Création1 février 1983

Effectif32

Activité principaleConstruction d'ouvrages d'art

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

-2,8 M €

-4,3 % vs 2022

Marge brute

-89,2 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

27,0 M €

EBE

295 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-89,2 M €

EBE

295 k €

EBITDA (additif)

295 k €

EBITDA (soustractif)

-116,6 M €

Résultat d'exploitation

-3,4 M €

Résultat net

-2,8 M €

Salaires & traitements

18,8 M €

Charges sociales

7,0 M €

Achats & charges ext.

89,2 M €

Impôts & taxes

1,5 M €

Bilan

Total actif

363,6 M €

Actif circulant

291,5 M €

Créances clients

74,7 M €

Stocks

148,6 M €

Trésorerie

7,5 M €

Fonds propres

27,0 M €

Capital social

6,2 M €

Dettes financières

58,8 M €

Dettes court terme

68,0 M €

Dettes fournisseurs

34,2 M €

Dettes fiscales & sociales

8,2 M €

Autres dettes exploitation

1,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-10,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-543,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

217,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

189,8 %

Dette nette

51,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

179,3 M €

BFR exploitation

189,1 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Ressources humaines

Salariés620

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	-2,8 M €	363,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	41,9 M €	-2,7 M €	310,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	247,6 M €	2,6 M €	279,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	96,4 M €	-3,6 M €	393,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	151,9 M €	1,3 M €	324,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	34,4 M €	1,2 M €	315,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	46,2 M €	613 k €	213,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	22,9 M €	358 k €	206,7 M €	Social

Dirigeants

JACQUES, MARIE, MAURICE HUILLARD

PHILIPPE MATIERE

Identité

SIREN326624244

DénominationMATIERE

Sigle—

Date de création1 février 1983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.13A

ActivitéConstruction d'ouvrages d'art

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège413

Juridique

SIREN326 624 244

SIRET (siège)326 624 244 00413

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 212 500 €

RCSRCS 326 624 244

TVA intracommunautaireFR84326624244

Code NAF/APE42.13A — Construction d'ouvrages d'art

Inscription RNE1 février 1983

Effectif250 – 499 salariés