LA SOURCE BRETAGNE

NessRank Score

41/100

0100

Renta.57

Solva.21

Liquid.16

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.21

Liquid.16

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN326 685 005

SIRET (siège)326 685 005 00018

RCSRCS 326 685 005

TVA intracommunautaireFR07326685005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création1 février 1983

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

65,9 M €

-5,3 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+14,8 % vs 2023

Marge brute

16,9 M €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

8,3 M €

EBE

142 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

65,9 M €

Marge brute

16,9 M €

EBE

142 k €

EBITDA (additif)

142 k €

EBITDA (soustractif)

12,8 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

899 k €

Achats & charges ext.

48,9 M €

Impôts & taxes

785 k €

Bilan

Total actif

31,7 M €

Actif circulant

23,7 M €

Créances clients

12,1 M €

Stocks

9,3 M €

Trésorerie

281 k €

Fonds propres

8,3 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

11,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,7 %

ROA

EBE / Total actif

7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

68,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

140,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

137,1 %

Dette nette

11,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

14,0 M €

BFR exploitation

15,3 M €

BFR en jours de CA

77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,3 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Salariés49

CA / salarié1,3 M €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA370,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	65,9 M €	1,5 M €	31,7 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	69,6 M €	1,3 M €	32,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	69,5 M €	2,0 M €	35,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	50,8 M €	1,4 M €	24,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	48,6 M €	1,0 M €	22,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	48,7 M €	816 k €	24,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	38,1 M €	630 k €	17,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	15,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	34,1 M €	520 k €	14,6 M €	Social

Dirigeants

REGIS CANN

—

Identité

SIREN326685005

DénominationLA SOURCE BRETAGNE

Sigle—

Date de création1 février 1983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.75Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN326 685 005

SIRET (siège)326 685 005 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 326 685 005

TVA intracommunautaireFR07326685005

Code NAF/APE46.75Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Inscription RNE1 février 1983

Effectif50 – 99 salariés