CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT

NessRank Score

58/100

0100

Renta.43

Solva.68

Liquid.39

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN326 767 191

SIRET (siège)326 767 191 00017

RCSRCS 326 767 191

TVA intracommunautaireFR88326767191

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 600 €

Création1 février 1983

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,3 M €

+0,8 % vs N-1

Résultat net

191 k €

+133,1 % vs 2022

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

208 k €

Résultat net

191 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

756 k €

Achats & charges ext.

7,6 M €

Impôts & taxes

102 k €

Bilan

Total actif

9,7 M €

Actif circulant

7,3 M €

Créances clients

4,2 M €

Stocks

15 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

201 k €

Dettes financières

107 k €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

759 k €

Autres dettes exploitation

117 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-43,0 %

Dette nette

-1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

927 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,8 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1264,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,3 M €	191 k €	9,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,1 M €	82 k €	9,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,2 M €	3 k €	9,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,4 M €	286 k €	10,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,8 M €	20 k €	11,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,6 M €	257 k €	12,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,7 M €	631 k €	12,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,1 M €	392 k €	10,1 M €	Social