CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT

NessRank Score

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Renta.43

Solva.68

Liquid.39

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN326 767 191

SIRET (siège)326 767 191 00017

RCSRCS 326 767 191

TVA intracommunautaireFR88326767191

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 600 €

Création1 février 1983

Effectif12

Adresse du siège21 CHE DE LA PALANQUETTE

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Objet socialTRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENT, VOIRIE, BATIMENT, DEMOLITION, RECYCLAGE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES DE MARCHANDISES LOCATION DE VEHICULES -

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,0 M €

+20,4 % vs N-1

Résultat net

70 k €

-63,2 % vs 2023

Marge brute

5,3 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,0 M €

Marge brute

5,3 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

53 k €

Résultat net

70 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

849 k €

Achats & charges ext.

10,6 M €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

11,1 M €

Actif circulant

8,7 M €

Créances clients

3,8 M €

Stocks

4 k €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

201 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

3,7 M €

Dettes fiscales & sociales

807 k €

Autres dettes exploitation

116 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,1 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-844 k €

BFR exploitation

78 k €

BFR en jours de CA

-19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,4 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1143,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	16,0 M €	70 k €	11,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	13,3 M €	191 k €	9,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,1 M €	82 k €	9,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,2 M €	3 k €	9,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,4 M €	286 k €	10,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,8 M €	20 k €	11,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,6 M €	257 k €	12,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,7 M €	631 k €	12,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,1 M €	392 k €	10,1 M €	Social