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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN326 784 576

SIRET (siège)326 784 576 00018

RCSRCS 326 784 576

TVA intracommunautaireFR57326784576

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social245 830 €

Création28 février 1983

Effectif21

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

+14,2 % vs N-1

Résultat net

375 k €

+1675,0 % vs 2022

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

6,0 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

450 k €

Résultat d'exploitation

530 k €

Résultat net

375 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

7,0 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

302 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

246 k €

Dettes financières

920 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

509 k €

Dettes fiscales & sociales

661 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,6 %

Dette nette

-525 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

898 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,2 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

102 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4132,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,2 M €	375 k €	7,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	21 k €	7,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	6 k €	8,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,5 M €	13 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,1 M €	556 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,7 M €	760 k €	6,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,5 M €	649 k €	6,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,4 M €	791 k €	6,4 M €	Social