TESSI DOCUMENTS SERVICES

NessRank Score

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Renta.53

Solva.35

Liquid.30

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.35

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN326 803 582

SIRET (siège)326 803 582 00096

RCSRCS 326 803 582

TVA intracommunautaireFR39326803582

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création28 février 1983

Effectif12

Activité principaleTraitement de données, hébergement et activités connexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

220,1 M €

+14,7 % vs N-1

Résultat net

6,3 M €

+29,1 % vs 2023

Marge brute

15,6 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

20,2 M €

EBE

504 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

220,1 M €

Marge brute

15,6 M €

EBE

504 k €

EBITDA (additif)

504 k €

EBITDA (soustractif)

8,8 M €

Résultat d'exploitation

4,7 M €

Résultat net

6,3 M €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

204,6 M €

Impôts & taxes

661 k €

Bilan

Total actif

101,2 M €

Actif circulant

93,8 M €

Créances clients

47,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

725 k €

Fonds propres

20,2 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

76,1 M €

Dettes fournisseurs

52,5 M €

Dettes fiscales & sociales

9,6 M €

Autres dettes exploitation

8,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

7,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,8 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-22,6 M €

BFR exploitation

-4,8 M €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,7 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié7,1 M €

Salaire moy. brut / mois11 k €

Masse sal. / CA187,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	220,1 M €	6,3 M €	101,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	192,0 M €	4,9 M €	76,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	187,3 M €	5,0 M €	92,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	165,4 M €	4,3 M €	85,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	147,3 M €	2,7 M €	78,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	139,8 M €	5,0 M €	68,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	125,5 M €	6,5 M €	89,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	109,7 M €	3,1 M €	52,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	93,2 M €	3,3 M €	55,5 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS

—

MARC, PASCAL, LAURENT LABARRE

—

Identité

SIREN326803582

DénominationTESSI DOCUMENTS SERVICES

Sigle—

Date de création28 février 1983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE63.11Z

ActivitéTraitement de données, hébergement et activités connexes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège96

Juridique

SIREN326 803 582

SIRET (siège)326 803 582 00096

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 326 803 582

TVA intracommunautaireFR39326803582

Code NAF/APE63.11Z — Traitement de données, hébergement et activités connexes

Inscription RNE28 février 1983

Effectif20 – 49 salariés