TESSI DOCUMENTS SERVICES

NessRank Score

53/100

0100

Renta.53

Solva.35

Liquid.30

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.35

Liquid.30

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN326 803 582

SIRET (siège)326 803 582 00096

RCSRCS 326 803 582

TVA intracommunautaireFR39326803582

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création28 février 1983

Effectif31 salariés (2024)

Adresse du siège44 AV DE VALVINS

Activité principaleTraitement de données, hébergement et activités connexes

Objet socialCommercialisation de services de capture d'images et d acquisition de données, Les prestations de services numériques ; gestion de traitement de documents traitement intègré du courrier des entreprises encaissement de tous moyens de paiement télémarketing les enquêtes et sondages prestations de télé services conseil dans ces activités la reproduction sur tous supports et par tous procédés de tous documents leur mise sous pli et leur routage, la gestion et l' exploitation de toutes opérations d'éditique, l'activité de dématérialisation de documents, en ce compris la dématérialisation fiscale de factures-notamment sur la base de la plateforme spécialisée " Sakarah", le développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiement et des activités annexes. La gestion électronique de documents- l'archivage électronique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

220,1 M €

+14,7 % vs N-1

Résultat net

6,3 M €

+29,1 % vs 2023

Marge brute

15,6 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

20,2 M €

EBE

504 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

220,1 M €

Marge brute

15,6 M €

EBE

504 k €

EBITDA (additif)

504 k €

EBITDA (soustractif)

8,8 M €

Résultat d'exploitation

4,7 M €

Résultat net

6,3 M €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

204,6 M €

Impôts & taxes

661 k €

Bilan

Total actif

101,2 M €

Actif circulant

93,8 M €

Créances clients

47,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

725 k €

Fonds propres

20,2 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

76,1 M €

Dettes fournisseurs

52,5 M €

Dettes fiscales & sociales

9,6 M €

Autres dettes exploitation

8,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

7,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,8 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-22,6 M €

BFR exploitation

-4,8 M €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,7 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié7,1 M €

Salaire moy. brut / mois11 k €

Masse sal. / CA187,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	220,1 M €	6,3 M €	101,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	192,0 M €	4,9 M €	76,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	187,3 M €	5,0 M €	92,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	165,4 M €	4,3 M €	85,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	147,3 M €	2,7 M €	78,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	139,8 M €	5,0 M €	68,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	125,5 M €	6,5 M €	89,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	109,7 M €	3,1 M €	52,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	93,2 M €	3,3 M €	55,5 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS

Directeur général· Né en février 1974

MARC, PASCAL, LAURENT LABARRE

DG délégué· Né en avril 1963

Identité

SIREN326803582

DénominationTESSI DOCUMENTS SERVICES

Sigle—

Date de création28 février 1983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège44 AV DE VALVINS

Activité

Code NAF/APE63.11Z

ActivitéTraitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif31 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège96

Juridique

SIREN326 803 582

SIRET (siège)326 803 582 00096

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 326 803 582

TVA intracommunautaireFR39326803582

Code NAF/APE63.11Z — Traitement de données, hébergement et activités connexes

Inscription RNE28 février 1983

Effectif31 salariés (2024)