PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE

NessRank Score

70/100

0100

Renta.74

Solva.54

Liquid.52

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN326 910 114

SIRET (siège)326 910 114 00015

RCSRCS 326 910 114

TVA intracommunautaireFR20326910114

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social134 438 €

Création23 février 1983

Effectif11

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+32,7 % vs N-1

Résultat net

234 k €

-8,9 % vs 2022

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

388 k €

Résultat d'exploitation

365 k €

Résultat net

234 k €

Salaires & traitements

481 k €

Charges sociales

148 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

682 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

134 k €

Dettes financières

245 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

839 k €

Dettes fiscales & sociales

153 k €

Autres dettes exploitation

577 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,7 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-55,7 %

Dette nette

-953 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-887 k €

BFR exploitation

-157 k €

BFR en jours de CA

-105 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

32,7 %

Délai fournisseurs

151 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1574,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,1 M €	234 k €	4,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	257 k €	4,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	981 k €	331 k €	3,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	23 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	4,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	3,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	97 k €	3,6 M €	Social

Dirigeants

MARIE-HELENE DELLAMONICA

—

Identité

SIREN326910114

DénominationPIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE

Sigle—

Date de création23 février 1983

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN326 910 114

SIRET (siège)326 910 114 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social134 438 €

RCSRCS 326 910 114

TVA intracommunautaireFR20326910114

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE23 février 1983

Effectif10 – 19 salariés