ROCLIM

NessRank Score

56/100

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Renta.57

Solva.52

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.52

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN327 059 143

SIRET (siège)327 059 143 00054

RCSRCS 327 059 143

TVA intracommunautaireFR34327059143

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 avril 1983

Effectif12

Adresse du siège59 AV MARGUERITE RENAUDIN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Social · Clôturé le 30 novembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,9 M €

+6,5 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+41,2 % vs 2023

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

6,0 %

Fonds propres

6,7 M €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,9 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

799 k €

Achats & charges ext.

16,7 M €

Impôts & taxes

123 k €

Bilan

Total actif

14,5 M €

Actif circulant

13,0 M €

Créances clients

6,0 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

6,7 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

847 k €

Dettes court terme

6,6 M €

Dettes fournisseurs

3,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

898 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,3 %

ROA

EBE / Total actif

11,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,1 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,7 M €

BFR exploitation

4,8 M €

BFR en jours de CA

43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,5 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

94 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA763,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 novembre 2024	22,9 M €	1,4 M €	14,5 M €	Social
2023· 30 novembre 2023	21,5 M €	970 k €	14,0 M €	Social
2022· 30 novembre 2022	21,1 M €	1,1 M €	13,4 M €	Social
2021· 30 novembre 2021	19,7 M €	761 k €	11,3 M €	Social
2020· 30 novembre 2020	15,3 M €	284 k €	11,4 M €	Social
2019· 30 novembre 2019	15,9 M €	486 k €	8,8 M €	Social
2018· 30 novembre 2018	15,5 M €	699 k €	8,4 M €	Social
2017· 30 novembre 2017	15,1 M €	521 k €	8,2 M €	Social
2016· 30 novembre 2016	14,1 M €	491 k €	7,0 M €	Social

Dirigeants

RAPHAEL LOUSQUY

Commissaire aux comptes suppléant· Né en janvier 1952

Identité

SIREN327059143

DénominationROCLIM

Sigle—

Date de création1 avril 1983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège59 AV MARGUERITE RENAUDIN

Activité

Code NAF/APE46.74B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège54

Juridique

SIREN327 059 143

SIRET (siège)327 059 143 00054

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 327 059 143

TVA intracommunautaireFR34327059143

Code NAF/APE46.74B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Inscription RNE1 avril 1983

Effectif20 – 49 salariés