ROCLIM

NessRank Score

56/100

0100

Renta.57

Solva.52

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.52

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN327 059 143

SIRET (siège)327 059 143 00054

RCSRCS 327 059 143

TVA intracommunautaireFR34327059143

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 avril 1983

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Social · Clôturé le 30 novembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,5 M €

+1,9 % vs N-1

Résultat net

970 k €

-10,1 % vs 2022

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,5 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

970 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

776 k €

Achats & charges ext.

15,8 M €

Impôts & taxes

126 k €

Bilan

Total actif

14,0 M €

Actif circulant

12,7 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

6,7 M €

Dettes fournisseurs

4,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,4 %

ROA

EBE / Total actif

8,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,5 %

Dette nette

-644 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

4,0 M €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,9 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Salariés28

CA / salarié767 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA760,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 novembre 2023	21,5 M €	970 k €	14,0 M €	Social
2022· 30 novembre 2022	21,1 M €	1,1 M €	13,4 M €	Social
2021· 30 novembre 2021	19,7 M €	761 k €	11,3 M €	Social
2020· 30 novembre 2020	15,3 M €	284 k €	11,4 M €	Social
2019· 30 novembre 2019	15,9 M €	486 k €	8,8 M €	Social
2018· 30 novembre 2018	15,5 M €	699 k €	8,4 M €	Social
2017· 30 novembre 2017	15,1 M €	521 k €	8,2 M €	Social
2016· 30 novembre 2016	14,1 M €	491 k €	7,0 M €	Social

Dirigeants

RAPHAEL LOUSQUY

—

Identité

SIREN327059143

DénominationROCLIM

Sigle—

Date de création1 avril 1983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.74B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège54

Juridique

SIREN327 059 143

SIRET (siège)327 059 143 00054

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 327 059 143

TVA intracommunautaireFR34327059143

Code NAF/APE46.74B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Inscription RNE1 avril 1983

Effectif20 – 49 salariés