PIREP

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Liquid.50

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN327 061 073

SIRET (siège)327 061 073 00018

RCSRCS 327 061 073

TVA intracommunautaireFR04327061073

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 516 320 €

Création1 avril 1983

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres équipements automobiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,1 M €

-27,3 % vs N-1

Résultat net

360 k €

-23,4 % vs 2023

Marge brute

844 k €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

5,7 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,1 M €

Marge brute

844 k €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

-4,5 M €

Résultat d'exploitation

533 k €

Résultat net

360 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

6,2 M €

Impôts & taxes

220 k €

Bilan

Total actif

18,5 M €

Actif circulant

7,3 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

742 k €

Fonds propres

5,7 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

937 k €

Dettes court terme

3,6 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

90 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-23,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,4 %

Dette nette

195 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-149 k €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-27,3 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Salariés75

CA / salarié95 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA4943,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,1 M €	360 k €	18,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,8 M €	470 k €	18,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,7 M €	274 k €	18,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,0 M €	303 k €	17,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	-231 k €	17,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,7 M €	231 k €	16,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,4 M €	557 k €	16,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,9 M €	—	15,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,6 M €	474 k €	14,7 M €	Social