MILLESIMA

NessRank Score

34/100

0100

Renta.44

Solva.22

Liquid.3

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN327 299 830

SIRET (siège)327 299 830 00015

RCSRCS 327 299 830

TVA intracommunautaireFR27327299830

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social10 000 000 €

Création18 avril 1983

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,4 M €

-8,2 % vs N-1

Résultat net

2,2 M €

+43,3 % vs 2023

Marge brute

-10,4 M €

Profitabilité

10,3 %

Fonds propres

34,4 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,4 M €

Marge brute

-10,4 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

-16,9 M €

Résultat d'exploitation

73 k €

Résultat net

2,2 M €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

31,9 M €

Impôts & taxes

520 k €

Bilan

Total actif

114,8 M €

Actif circulant

103,5 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

69,4 M €

Trésorerie

136 k €

Fonds propres

34,4 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

53,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

586 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-48,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-76,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

154,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

154,5 %

Dette nette

53,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

61,9 M €

BFR exploitation

64,0 M €

BFR en jours de CA

1038 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,2 %

Délai fournisseurs

91 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1867,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	21,4 M €	2,2 M €	114,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	23,4 M €	1,5 M €	114,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	21,8 M €	1,7 M €	115,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,2 M €	1,4 M €	116,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,2 M €	750 k €	105,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	27,0 M €	4,4 M €	101,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	35,2 M €	5,8 M €	110,3 M €	Social
2017· 31 août 2017	17,2 M €	-1,7 M €	100,2 M €	Social
2016· 31 août 2016	18,0 M €	1,4 M €	93,8 M €	Social