BALCAP

NessRank Score

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Renta.10

Solva.76

Liquid.13

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN327 334 728

SIRET (siège)327 334 728 00034

RCSRCS 327 334 728

TVA intracommunautaireFR58327334728

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 603 €

Création11 mai 1983

Effectif00

Activité principaleFabrication d'emballages métalliques légers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

-37,6 % vs N-1

Résultat net

-1,5 M €

-288,8 % vs 2022

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-52,7 %

Fonds propres

4,4 M €

EBE

45 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

45 k €

EBITDA (additif)

45 k €

EBITDA (soustractif)

-142 k €

Résultat d'exploitation

-1,5 M €

Résultat net

-1,5 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

195 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

798 k €

Stocks

117 k €

Trésorerie

40 k €

Fonds propres

4,4 M €

Capital social

13 k €

Dettes financières

8 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

142 k €

Dettes fiscales & sociales

123 k €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-52,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-51,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-33,9 %

ROA

EBE / Total actif

-24,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-632 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,7 %

Dette nette

-32 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

610 k €

BFR exploitation

773 k €

BFR en jours de CA

78 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-37,6 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5729,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	-1,5 M €	5,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	782 k €	9,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,5 M €	632 k €	8,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	388 k €	7,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	432 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	329 k €	6,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	492 k €	6,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,7 M €	404 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE JANSON

—

BRUNO, VINCENT, MICHEL NIVARD

—

Identité

SIREN327334728

DénominationBALCAP

Sigle—

Date de création11 mai 1983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE25.92Z

ActivitéFabrication d'emballages métalliques légers

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN327 334 728

SIRET (siège)327 334 728 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 603 €

RCSRCS 327 334 728

TVA intracommunautaireFR58327334728

Code NAF/APE25.92Z — Fabrication d'emballages métalliques légers

Inscription RNE11 mai 1983

Effectif0 salarié