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Renta.58

Solva.25

Liquid.17

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN327 500 849

SIRET (siège)327 500 849 00051

RCSRCS 327 500 849

TVA intracommunautaireFR35327500849

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social719 200 €

Création1 juin 1983

Effectif12

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

+6,6 % vs N-1

Résultat net

623 k €

+84,1 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

7,5 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

104 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

104 k €

EBITDA (additif)

104 k €

EBITDA (soustractif)

940 k €

Résultat d'exploitation

652 k €

Résultat net

623 k €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

156 k €

Bilan

Total actif

24,8 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

5 k €

Trésorerie

146 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

719 k €

Dettes financières

729 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

219 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,8 %

Dette nette

583 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

420 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,6 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

128 jrs

Ressources humaines

Salariés43

CA / salarié193 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA3277,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,3 M €	623 k €	24,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,8 M €	339 k €	24,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,4 M €	313 k €	22,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,7 M €	621 k €	21,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,9 M €	508 k €	18,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,4 M €	554 k €	16,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,9 M €	403 k €	14,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,2 M €	482 k €	13,9 M €	Social