CAP'EX

NessRank Score

86/100

0100

Renta.76

Solva.86

Liquid.73

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

86/100

0100

Renta.76

Solva.86

Liquid.73

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN327 666 038

SIRET (siège)327 666 038 00051

RCSRCS 327 666 038

TVA intracommunautaireFR29327666038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social110 000 €

Création1 juillet 1983

EffectifNN

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

427 k €

+13,5 % vs N-1

Résultat net

81 k €

+244,7 % vs 2018

Marge brute

147 k €

Profitabilité

19,1 %

Fonds propres

883 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

427 k €

Marge brute

147 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

89 k €

Résultat d'exploitation

107 k €

Résultat net

81 k €

Salaires & traitements

41 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

280 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

936 k €

Créances clients

207 k €

Stocks

—

Trésorerie

693 k €

Fonds propres

883 k €

Capital social

110 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

236 k €

Dettes fournisseurs

114 k €

Dettes fiscales & sociales

55 k €

Autres dettes exploitation

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,2 %

ROA

EBE / Total actif

8,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

73,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,3 %

Dette nette

-691 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-16 k €

BFR exploitation

92 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,5 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

174 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA965,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	427 k €	81 k €	1,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	377 k €	24 k €	1,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	397 k €	24 k €	1,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	807 k €	33 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE STEINER

Identité

SIREN327666038

DénominationCAP'EX

Sigle—

Date de création1 juillet 1983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN327 666 038

SIRET (siège)327 666 038 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social110 000 €

RCSRCS 327 666 038

TVA intracommunautaireFR29327666038

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE1 juillet 1983

EffectifNon renseigné