MATHIER

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Liquid.34

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN327 902 896

SIRET (siège)327 902 896 00072

RCSRCS 327 902 896

TVA intracommunautaireFR78327902896

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social25 000 €

Création15 juillet 1983

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 octobre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Résultat net

49 k €

Marge brute

639 k €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

124 k €

EBE

274 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

639 k €

EBE

274 €

EBITDA (additif)

274 €

EBITDA (soustractif)

360 k €

Résultat d'exploitation

78 k €

Résultat net

49 k €

Salaires & traitements

189 k €

Charges sociales

58 k €

Achats & charges ext.

977 k €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

198 €

Stocks

535 k €

Trésorerie

157 k €

Fonds propres

124 k €

Capital social

25 k €

Dettes financières

263 k €

Dettes court terme

719 k €

Dettes fournisseurs

332 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

212,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

85,8 %

Dette nette

106 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

106 k €

BFR exploitation

203 k €

BFR en jours de CA

24 jrs

Délai fournisseurs

124 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1172,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 octobre 2020	1,6 M €	49 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

ROLAND KLEIN

—

Identité

SIREN327902896

DénominationMATHIER

Sigle—

Date de création15 juillet 1983

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.64Z

ActivitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège72

Juridique

SIREN327 902 896

SIRET (siège)327 902 896 00072

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social25 000 €

RCSRCS 327 902 896

TVA intracommunautaireFR78327902896

Code NAF/APE47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Inscription RNE15 juillet 1983

Effectif6 – 9 salariés