DISTILLERIE D'AUMAGNE

NessRank Score

54/100

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Renta.33

Solva.68

Liquid.34

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.33

Solva.68

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Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN327 917 332

SIRET (siège)327 917 332 00014

RCSRCS 327 917 332

TVA intracommunautaireFR27327917332

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social316 002 €

Création1 septembre 1983

Effectif02

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+50,7 % vs N-1

Résultat net

-130 k €

+58,6 % vs 2023

Marge brute

805 k €

Profitabilité

-2,5 %

Fonds propres

-685 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

805 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

548 k €

Résultat d'exploitation

27 k €

Résultat net

-130 k €

Salaires & traitements

160 k €

Charges sociales

70 k €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

811 k €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

90 k €

Fonds propres

-685 k €

Capital social

316 k €

Dettes financières

3,3 M €

Dettes court terme

4,3 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

15,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-477,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-464,3 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

971 k €

BFR exploitation

993 k €

BFR en jours de CA

67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

50,7 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA305,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,2 M €	-130 k €	5,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,5 M €	-315 k €	5,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,6 M €	-218 k €	5,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,6 M €	-84 k €	10,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	109 k €	10,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	-201 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,1 M €	26 k €	8,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	16 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,7 M €	-3 k €	3,8 M €	Social

Dirigeants

Raoul SIMON

—

Identité

SIREN327917332

DénominationDISTILLERIE D'AUMAGNE

Sigle—

Date de création1 septembre 1983

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN327 917 332

SIRET (siège)327 917 332 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social316 002 €

RCSRCS 327 917 332

TVA intracommunautaireFR27327917332

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE1 septembre 1983

Effectif3 – 5 salariés