TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

TIBA

NessRank Score

58/100

0100

Renta.44

Solva.57

Liquid.68

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.57

Liquid.68

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN327 918 553

SIRET (siège)327 918 553 00022

RCSRCS 327 918 553

TVA intracommunautaireFR04327918553

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social220 000 €

Création1 mars 1984

Effectif12

Adresse du siègeZI DE LA LOMBARDIERE, 07430 DAVEZIEUX

Activité principaleFabrication d'étoffes à mailles

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

-15,4 % vs N-1

Résultat net

244 k €

-46,3 % vs 2023

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

11,0 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-3,0 M €

Résultat d'exploitation

302 k €

Résultat net

244 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

476 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

7,6 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

640 k €

Stocks

276 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

220 k €

Dettes financières

680 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

665 k €

Dettes fiscales & sociales

292 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-55,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-15,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,0 %

Dette nette

-925 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-51 k €

BFR exploitation

251 k €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,4 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5598,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,2 M €	244 k €	7,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,6 M €	454 k €	8,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,2 M €	225 k €	7,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,7 M €	409 k €	6,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,5 M €	-158 k €	7,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,6 M €	206 k €	6,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,7 M €	17 k €	6,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,9 M €	94 k €	6,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,1 M €	126 k €	6,1 M €	Social

Dirigeants

EMMANUEL ROLLAND

Président du CA· Né en décembre 1958

MARIE-ASTRID ROLLAND

Vice-Président· Né en mai 1965

Identité

SIREN327918553

DénominationTEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

SigleTIBA

Date de création1 mars 1984

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeZI DE LA LOMBARDIERE, 07430 DAVEZIEUX

Activité

Code NAF/APE13.91Z

ActivitéFabrication d'étoffes à mailles

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00022

Juridique

SIREN327 918 553

SIRET (siège)327 918 553 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social220 000 €

RCSRCS 327 918 553

TVA intracommunautaireFR04327918553

Code NAF/APE13.91Z — Fabrication d'étoffes à mailles

Inscription RNE1 mars 1984

Effectif20 – 49 salariés