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Liquid.24

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN328 212 667

SIRET (siège)328 212 667 00047

RCSRCS 328 212 667

TVA intracommunautaireFR34328212667

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social81 943 740 €

Création23 août 1983

Effectif12

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,1 M €

+58,6 % vs N-1

Résultat net

-60,7 M €

-235,7 % vs 2023

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

-546,4 %

Fonds propres

48,0 M €

EBE

3,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,1 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

3,2 M €

EBITDA (additif)

3,2 M €

EBITDA (soustractif)

509 k €

Résultat d'exploitation

410 k €

Résultat net

-60,7 M €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

7,2 M €

Impôts & taxes

76 k €

Bilan

Total actif

226,6 M €

Actif circulant

10,1 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

166 k €

Fonds propres

48,0 M €

Capital social

81,9 M €

Dettes financières

15,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

1,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-546,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

28,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-126,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

32,2 %

Dette nette

15,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-421 k €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

58,6 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

119 jrs

Ressources humaines

Salariés36

CA / salarié309 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2093,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	11,1 M €	-60,7 M €	226,6 M €	Social
2023· 30 juin 2023	7,0 M €	-18,1 M €	215,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,2 M €	-10,2 M €	220,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,3 M €	-17,8 M €	222,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,2 M €	-638 k €	93,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	-4,9 M €	94,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,3 M €	-2,1 M €	149 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,9 M €	-2,6 M €	93,0 M €	Social