MENUISERIE NAVARRO ET CIE

NessRank Score

39/100

0100

Renta.27

Solva.47

Liquid.49

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN328 429 030

SIRET (siège)328 429 030 00021

RCSRCS 328 429 030

TVA intracommunautaireFR96328429030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création1 octobre 1983

Effectif00

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-52,4 % vs N-1

Résultat net

-295 k €

-235,5 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-14,4 %

Fonds propres

408 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

455 k €

Résultat d'exploitation

-291 k €

Résultat net

-295 k €

Salaires & traitements

555 k €

Charges sociales

351 k €

Achats & charges ext.

676 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

446 k €

Stocks

—

Trésorerie

606 k €

Fonds propres

408 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

386 k €

Dettes court terme

469 k €

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-72,3 %

ROA

EBE / Total actif

-25,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

94,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-53,9 %

Dette nette

-220 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

351 k €

BFR exploitation

433 k €

BFR en jours de CA

62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-52,4 %

Délai fournisseurs

7 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2709,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	2,0 M €	-295 k €	1,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,3 M €	218 k €	3,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,4 M €	70 k €	2,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,1 M €	-273 k €	2,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,8 M €	-10 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,3 M €	-56 k €	2,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,9 M €	31 k €	2,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,9 M €	42 k €	2,7 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE NAVARRO

—

Identité

SIREN328429030

DénominationMENUISERIE NAVARRO ET CIE

Sigle—

Date de création1 octobre 1983

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32A

ActivitéTravaux de menuiserie bois et PVC

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN328 429 030

SIRET (siège)328 429 030 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 328 429 030

TVA intracommunautaireFR96328429030

Code NAF/APE43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC

Inscription RNE1 octobre 1983

Effectif0 salarié