LE NAVIRE

NessRank Score

52/100

0100

Renta.57

Solva.43

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN329 094 247

SIRET (siège)329 094 247 00106

RCSRCS 329 094 247

TVA intracommunautaireFR69329094247

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)

Capital social195 590 €

Création12 janvier 1984

Effectif11

Activité principaleProjection de films cinématographiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Résultat net

65 k €

-78,4 % vs 2023

Marge brute

758 k €

Profitabilité

3,5 %

Fonds propres

5,4 M €

EBE

190 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

758 k €

EBE

190 €

EBITDA (additif)

190 €

EBITDA (soustractif)

116 k €

Résultat d'exploitation

-294 k €

Résultat net

65 k €

Salaires & traitements

466 k €

Charges sociales

155 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

11,8 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

37 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

363 k €

Fonds propres

5,4 M €

Capital social

196 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

798 k €

Dettes fournisseurs

266 k €

Dettes fiscales & sociales

154 k €

Autres dettes exploitation

154 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,2 %

ROA

EBE / Total actif

-2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-503 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,3 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-376 k €

BFR exploitation

-221 k €

BFR en jours de CA

-72 jrs

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2486,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,9 M €	65 k €	11,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	299 k €	12,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	-13 k €	14,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	328 k €	13,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,0 M €	-307 €	13,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,5 M €	23 k €	13,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,6 M €	34 k €	14,3 M €	Social
2017· 30 juin 2017	2,2 M €	-14 k €	11,4 M €	Social

Dirigeants

OLIVIER BARBOU

—

CHRISTOPHE, JEROME, ALBERT MAFFI

—

Identité

SIREN329094247

DénominationLE NAVIRE

Sigle—

Date de création12 janvier 1984

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE59.14Z

ActivitéProjection de films cinématographiques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège106

Juridique

SIREN329 094 247

SIRET (siège)329 094 247 00106

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)

Capital social195 590 €

RCSRCS 329 094 247

TVA intracommunautaireFR69329094247

Code NAF/APE59.14Z — Projection de films cinématographiques

Inscription RNE12 janvier 1984

Effectif10 – 19 salariés