PANIFOUR

NessRank Score

48/100

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Renta.47

Solva.38

Liquid.37

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN329 253 983

SIRET (siège)329 253 983 00020

RCSRCS 329 253 983

TVA intracommunautaireFR00329253983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social61 000 €

Création1 février 1984

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,1 M €

-5,5 % vs N-1

Résultat net

340 k €

+32,8 % vs 2021

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,1 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

505 k €

Résultat net

340 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

10,9 M €

Impôts & taxes

153 k €

Bilan

Total actif

9,4 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

4,0 M €

Stocks

2,8 M €

Trésorerie

617 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

61 k €

Dettes financières

503 k €

Dettes court terme

6,9 M €

Dettes fournisseurs

4,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,2 %

Dette nette

-114 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,5 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Salariés47

CA / salarié363 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1628,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	17,1 M €	340 k €	9,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,1 M €	256 k €	9,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,8 M €	418 k €	6,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,1 M €	183 k €	7,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,2 M €	128 k €	7,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,3 M €	35 k €	7,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,0 M €	55 k €	6,1 M €	Social