TERRITORIA

NessRank Score

61/100

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Renta.49

Solva.40

Liquid.53

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.40

Liquid.53

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN329 394 373

SIRET (siège)329 394 373 00016

RCSRCS 329 394 373

TVA intracommunautaireFR93329394373

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social450 000 €

Création1 février 1984

Effectif11

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,7 M €

+45,1 % vs N-1

Résultat net

192 k €

-8,6 % vs 2022

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,7 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

56 k €

Résultat net

192 k €

Salaires & traitements

601 k €

Charges sociales

237 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

29,8 M €

Actif circulant

26,7 M €

Créances clients

516 k €

Stocks

11,5 M €

Trésorerie

9,8 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

450 k €

Dettes financières

7,7 M €

Dettes court terme

19,8 M €

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

509 k €

Autres dettes exploitation

6,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

351,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-99,6 %

Dette nette

-2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

786 k €

BFR exploitation

7,7 M €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

45,1 %

Délai fournisseurs

232 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Salariés15

CA / salarié645 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA621,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,7 M €	192 k €	29,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,7 M €	210 k €	30,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,9 M €	84 k €	31,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,8 M €	63 k €	25,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,6 M €	78 k €	27,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	19 k €	23,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	-532 k €	22,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-BAPTISTE LACROIX

—

MARIE, JEANNINE OLLIER

—

Identité

SIREN329394373

DénominationTERRITORIA

Sigle—

Date de création1 février 1984

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE41.20B

ActivitéConstruction d'autres bâtiments

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN329 394 373

SIRET (siège)329 394 373 00016

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social450 000 €

RCSRCS 329 394 373

TVA intracommunautaireFR93329394373

Code NAF/APE41.20B — Construction d'autres bâtiments

Inscription RNE1 février 1984

Effectif10 – 19 salariés