NEW-TONE

NessRank Score

61/100

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Renta.60

Solva.58

Liquid.31

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN329 531 735

SIRET (siège)329 531 735 00036

RCSRCS 329 531 735

TVA intracommunautaireFR26329531735

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

Création14 mars 1984

Effectif12

Activité principaleActivités spécialisées de design

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+12,3 % vs N-1

Résultat net

781 k €

+33,5 % vs 2021

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

18,8 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

104 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

104 k €

EBITDA (additif)

104 k €

EBITDA (soustractif)

233 k €

Résultat d'exploitation

1000 k €

Résultat net

781 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

541 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

26 k €

Trésorerie

565 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

48 k €

Dettes financières

25 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

138 k €

Dettes fiscales & sociales

722 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

54,6 %

ROA

EBE / Total actif

29,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,7 %

Dette nette

-540 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

413 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,3 %

Délai fournisseurs

28 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3704,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	781 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,7 M €	585 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,6 M €	741 k €	3,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,4 M €	664 k €	5,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,6 M €	703 k €	4,7 M €	Social