R B A

NessRank Score

56/100

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Renta.48

Solva.54

Liquid.63

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN329 815 070

SIRET (siège)329 815 070 00019

RCSRCS 329 815 070

TVA intracommunautaireFR20329815070

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

Création1 mai 1984

Effectif11

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-9,3 % vs N-1

Résultat net

711 k €

-1,1 % vs 2022

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

16,4 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

126 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

126 k €

EBITDA (additif)

126 k €

EBITDA (soustractif)

139 k €

Résultat d'exploitation

642 k €

Résultat net

711 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

738 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

4,3 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

29 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

354 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

584 k €

Dettes fiscales & sociales

745 k €

Autres dettes exploitation

230 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

59,6 %

ROA

EBE / Total actif

14,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-105,4 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-20 k €

BFR exploitation

955 k €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,3 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

125 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3989,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	4,3 M €	711 k €	4,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,8 M €	719 k €	4,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,4 M €	568 k €	4,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,2 M €	209 k €	4,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,6 M €	582 k €	3,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,3 M €	615 k €	3,5 M €	Social