TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE

NessRank Score

64/100

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Renta.56

Solva.68

Liquid.39

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN329 845 226

SIRET (siège)329 845 226 00128

RCSRCS 329 845 226

TVA intracommunautaireFR84329845226

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 400 000 €

Création14 mai 1984

Effectif22

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+1420,1 % vs N-1

Résultat net

58 k €

+13,4 % vs 2020

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

-115 k €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

948 k €

Résultat d'exploitation

85 k €

Résultat net

58 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

384 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

970 k €

Stocks

171 k €

Trésorerie

270 k €

Fonds propres

-115 k €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

449 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

230 k €

Dettes fiscales & sociales

964 k €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-50,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-391,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-156,3 %

Dette nette

179 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-118 k €

BFR exploitation

910 k €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1420,1 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3466,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	5,5 M €	58 k €	2,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	360 k €	51 k €	1,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,4 M €	-222 k €	1,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	7,2 M €	-1,2 M €	2,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,2 M €	145 k €	3,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	6,7 M €	-533 k €	3,0 M €	Social