TCEM

NessRank Score

49/100

0100

Renta.40

Solva.53

Liquid.28

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.53

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN330 097 395

SIRET (siège)330 097 395 00116

RCSRCS 330 097 395

TVA intracommunautaireFR88330097395

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social222 750 €

Création1 janvier 1984

Effectif22

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,4 M €

+0,9 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

-451,0 % vs 2023

Marge brute

13,6 M €

Profitabilité

-4,0 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

119 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,4 M €

Marge brute

13,6 M €

EBE

119 k €

EBITDA (additif)

119 k €

EBITDA (soustractif)

4,6 M €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

-1,1 M €

Salaires & traitements

6,0 M €

Charges sociales

2,7 M €

Achats & charges ext.

12,8 M €

Impôts & taxes

247 k €

Bilan

Total actif

15,6 M €

Actif circulant

12,9 M €

Créances clients

6,4 M €

Stocks

614 k €

Trésorerie

36 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

223 k €

Dettes financières

700 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,4 M €

Autres dettes exploitation

221 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-32,8 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

25,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,1 %

Dette nette

-36 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

400 k €

BFR exploitation

3,0 M €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,9 %

Délai fournisseurs

113 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2280,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	26,4 M €	-1,1 M €	15,6 M €	Social
2023· 31 mars 2023	26,2 M €	300 k €	16,0 M €	Social
2022· 31 mars 2022	29,0 M €	1,1 M €	16,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	26,4 M €	381 k €	15,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	228 k €	3,3 M €	Social
2018· 31 mars 2018	26,3 M €	730 k €	14,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	26,8 M €	360 k €	14,4 M €	Social