COSMOS

NessRank Score

64/100

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Renta.75

Solva.38

Liquid.29

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.38

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Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN330 150 160

SIRET (siège)330 150 160 00043

RCSRCS 330 150 160

TVA intracommunautaireFR79330150160

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social230 090 €

Création1 décembre 1984

Effectif01

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+387,5 % vs N-1

Résultat net

150 k €

+390,6 % vs 2022

Marge brute

238 k €

Profitabilité

10,1 %

Fonds propres

969 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

238 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

159 k €

Résultat d'exploitation

157 k €

Résultat net

150 k €

Salaires & traitements

63 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

170 k €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

75 k €

Fonds propres

969 k €

Capital social

230 k €

Dettes financières

302 k €

Dettes court terme

546 k €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

73 k €

Autres dettes exploitation

134 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,4 %

Dette nette

226 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-218 k €

BFR exploitation

-12 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

387,5 %

Délai fournisseurs

3 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA420,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	1,5 M €	150 k €	2,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	305 k €	-52 k €	2,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	43 k €	262 k €	2,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	414 k €	18 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,0 M €	61 k €	3,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,0 M €	72 k €	2,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,8 M €	85 k €	3,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,1 M €	27 k €	3,0 M €	Social

Dirigeants

YOLANDE SOUCHET

—

Identité

SIREN330150160

DénominationCOSMOS

Sigle—

Date de création1 décembre 1984

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN330 150 160

SIRET (siège)330 150 160 00043

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social230 090 €

RCSRCS 330 150 160

TVA intracommunautaireFR79330150160

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE1 décembre 1984

Effectif1 – 2 salariés