DEPANNAGE MATTEI

NessRank Score

64/100

0100

Renta.77

Solva.60

Liquid.33

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN330 606 609

SIRET (siège)330 606 609 00023

RCSRCS 330 606 609

TVA intracommunautaireFR77330606609

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 juillet 1984

Effectif02

Activité principaleServices auxiliaires des transports terrestres

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

508 k €

+4,3 % vs N-1

Résultat net

28 k €

+351,8 % vs 2020

Marge brute

338 k €

Profitabilité

5,5 %

Fonds propres

406 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

508 k €

Marge brute

338 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

166 k €

Résultat d'exploitation

31 k €

Résultat net

28 k €

Salaires & traitements

111 k €

Charges sociales

42 k €

Achats & charges ext.

171 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

302 k €

Créances clients

50 k €

Stocks

91 k €

Trésorerie

161 k €

Fonds propres

406 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

34 k €

Dettes court terme

81 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

31 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,2 %

Dette nette

-127 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

98 k €

BFR exploitation

132 k €

BFR en jours de CA

69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,3 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié102 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2190,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	508 k €	28 k €	1,2 M €	Social
2020· 30 juin 2020	487 k €	-11 k €	1,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	603 k €	44 k €	1,1 M €	Social
2018· 30 juin 2018	577 k €	15 k €	1,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	654 k €	42 k €	953 k €	Social
2016· 30 juin 2016	499 k €	18 k €	749 k €	Social