C P M

NessRank Score

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Renta.59

Solva.58

Liquid.20

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN330 685 090

SIRET (siège)330 685 090 00038

RCSRCS 330 685 090

TVA intracommunautaireFR04330685090

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social141 576 €

Création1 août 1984

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,1 M €

-3,7 % vs N-1

Résultat net

104 k €

+154,7 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

4,9 M €

EBE

142 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,1 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

142 k €

EBITDA (additif)

142 k €

EBITDA (soustractif)

3,7 M €

Résultat d'exploitation

57 k €

Résultat net

104 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

332 k €

Achats & charges ext.

8,0 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

9,3 M €

Actif circulant

7,8 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

3,4 M €

Trésorerie

281 k €

Fonds propres

4,9 M €

Capital social

142 k €

Dettes financières

332 k €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

295 k €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,0 %

Dette nette

51 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

4,3 M €

BFR en jours de CA

83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,7 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA772,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,1 M €	104 k €	9,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,6 M €	-190 k €	9,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,9 M €	-11 k €	9,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,7 M €	350 k €	9,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,8 M €	140 k €	8,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,0 M €	369 k €	8,2 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS HERRMANN

—

Identité

SIREN330685090

DénominationC P M

Sigle—

Date de création1 août 1984

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.41Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN330 685 090

SIRET (siège)330 685 090 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social141 576 €

RCSRCS 330 685 090

TVA intracommunautaireFR04330685090

Code NAF/APE46.41Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Inscription RNE1 août 1984

Effectif20 – 49 salariés