CELLIER CHEVANET SAS

NessRank Score

63/100

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Renta.38

Solva.59

Liquid.75

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.59

Liquid.75

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN330 727 801

SIRET (siège)330 727 801 00012

RCSRCS 330 727 801

TVA intracommunautaireFR00330727801

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 janvier 1984

Effectif12

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

221 k €

+296,2 % vs 2023

Marge brute

-904 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,4 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-904 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-2,0 M €

Résultat d'exploitation

35 k €

Résultat net

221 k €

Salaires & traitements

827 k €

Charges sociales

263 k €

Achats & charges ext.

904 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

—

Stocks

42 k €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

564 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

126 k €

Dettes fiscales & sociales

247 k €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-10,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-64,0 %

Dette nette

-891 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-362 k €

BFR exploitation

-84 k €

Délai fournisseurs

51 jrs

Ressources humaines

Salariés27

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	0 €	221 k €	4,6 M €	Social
2023· 31 août 2023	0 €	56 k €	4,6 M €	Social
2022· 31 août 2022	—	—	4,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,8 M €	626 k €	5,4 M €	Social
2020· 31 août 2020	3,4 M €	785 k €	5,8 M €	Social
2019· 31 août 2019	4,6 M €	475 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 août 2018	4,5 M €	568 k €	5,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	3,0 M €	516 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,3 M €	531 k €	7,7 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE CELLIER

—

Identité

SIREN330727801

DénominationCELLIER CHEVANET SAS

Sigle—

Date de création1 janvier 1984

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.39A

ActivitéTransports routiers réguliers de voyageurs

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN330 727 801

SIRET (siège)330 727 801 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 330 727 801

TVA intracommunautaireFR00330727801

Code NAF/APE49.39A — Transports routiers réguliers de voyageurs

Inscription RNE1 janvier 1984

Effectif20 – 49 salariés