TUI FRANCE

NessRank Score

39/100

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Renta.41

Solva.38

Liquid.12

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN331 089 474

SIRET (siège)331 089 474 03178

RCSRCS 331 089 474

TVA intracommunautaireFR74331089474

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social10 000 000 €

Création1 février 1975

Effectif41

Activité principaleActivités des voyagistes

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

513,1 M €

+28,2 % vs N-1

Résultat net

-7,9 M €

+41,0 % vs 2022

Marge brute

46,8 M €

Profitabilité

-1,5 %

Fonds propres

-2,6 M €

EBE

796 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

513,1 M €

Marge brute

46,8 M €

EBE

796 k €

EBITDA (additif)

796 k €

EBITDA (soustractif)

5,4 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

-7,9 M €

Salaires & traitements

28,3 M €

Charges sociales

12,2 M €

Achats & charges ext.

466,3 M €

Impôts & taxes

979 k €

Bilan

Total actif

633,3 M €

Actif circulant

397,3 M €

Créances clients

174,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

13,2 M €

Fonds propres

-2,6 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

5,0 M €

Dettes court terme

293,9 M €

Dettes fournisseurs

84,0 M €

Dettes fiscales & sociales

17,6 M €

Autres dettes exploitation

59,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

9,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

304,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-191,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

316,0 %

Dette nette

-8,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,2 M €

BFR exploitation

89,9 M €

BFR en jours de CA

9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,2 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA551,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	513,1 M €	-7,9 M €	633,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	400,1 M €	-13,5 M €	492,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	170,6 M €	-73,9 M €	521,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	917,2 M €	-115,4 M €	812,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,0 Md €	-99,2 M €	1,3 Md €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,1 Md €	-85,2 M €	1,4 Md €	Social
2016· 30 septembre 2016	638,7 M €	29,3 M €	1,1 Md €	Social
2015· 30 septembre 2015	631,3 M €	-46,2 M €	1,1 Md €	Social