OVERDRIVE

NessRank Score

59/100

0100

Renta.35

Solva.78

Liquid.26

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

59/100

0100

Renta.35

Solva.78

Liquid.26

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN331 192 708

SIRET (siège)331 192 708 00070

RCSRCS 331 192 708

TVA intracommunautaireFR55331192708

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 102 800 €

Création3 décembre 1984

Effectif22 salariés (2021)

Adresse du siège39 RUE VICTOR MASSE

Activité principaleCommerce de détail d'autres équipements du foyer

Social · Clôturé le 31 août 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

+5,2 % vs N-1

Résultat net

196 k €

-1,2 % vs 2020

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

7,8 M €

EBE

78 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

78 k €

EBITDA (additif)

78 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

204 k €

Résultat net

196 k €

Salaires & traitements

650 k €

Charges sociales

140 k €

Achats & charges ext.

10,1 M €

Impôts & taxes

47 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

194 k €

Stocks

4,9 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

7,8 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

897 k €

Dettes fournisseurs

624 k €

Dettes fiscales & sociales

217 k €

Autres dettes exploitation

56 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,7 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,2 M €

BFR exploitation

4,4 M €

BFR en jours de CA

125 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,2 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié547 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA540,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 août 2021	12,0 M €	196 k €	10,9 M €	Social
2020· 31 août 2020	11,4 M €	198 k €	10,9 M €	Social
2019· 31 août 2019	11,1 M €	111 k €	10,4 M €	Social
2018· 31 août 2018	10,6 M €	80 k €	9,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	10,8 M €	59 k €	10,1 M €	Social
2016· 31 août 2016	12,0 M €	64 k €	9,5 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PIERRE, GEORGES AILLOT(ancien)

Gérant· Né en novembre 1958

EMMANUELLE DUPARC(ancien)

Commissaire aux comptes suppléant· Né en octobre 1961

Identité

SIREN331192708

DénominationOVERDRIVE

Sigle—

Date de création3 décembre 1984

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège39 RUE VICTOR MASSE

Activité

Code NAF/APE47.59B

ActivitéCommerce de détail d'autres équipements du foyer

Effectif22 salariés (2021)

Caractère employeur—

NIC siège70

Juridique

SIREN331 192 708

SIRET (siège)331 192 708 00070

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 102 800 €

RCSRCS 331 192 708

TVA intracommunautaireFR55331192708

Code NAF/APE47.59B — Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Inscription RNE3 décembre 1984

Effectif22 salariés (2021)