THEATRE D'AUBERVILLIERS

NessRank Score

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Renta.11

Solva.40

Liquid.57

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN331 384 263

SIRET (siège)331 384 263 00025

RCSRCS 331 384 263

TVA intracommunautaireFR92331384263

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 620 €

Création1 janvier 1985

Effectif12

Activité principaleArts du spectacle vivant

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

224 k €

-55,4 % vs N-1

Résultat net

-30 k €

+73,3 % vs 2022

Marge brute

-2,7 M €

Profitabilité

-13,2 %

Fonds propres

37 €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

224 k €

Marge brute

-2,7 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-4,9 M €

Résultat d'exploitation

-36 k €

Résultat net

-30 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

666 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

496 k €

Créances clients

33 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

241 k €

Fonds propres

37 €

Capital social

8 k €

Dettes financières

686 €

Dettes court terme

489 k €

Dettes fournisseurs

88 k €

Dettes fiscales & sociales

324 k €

Autres dettes exploitation

636 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1206,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-80213,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-26,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1854,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-648497,3 %

Dette nette

-240 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-380 k €

BFR exploitation

-55 k €

BFR en jours de CA

-609 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-55,4 %

Délai fournisseurs

11 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA65728,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	224 k €	-30 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	503 k €	-111 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	416 k €	14 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	474 k €	195 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	561 k €	-83 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	334 k €	-126 k €	3,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	230 k €	62 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	436 k €	-20 k €	2,6 M €	Social