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NessRank Score

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Renta.33

Solva.16

Liquid.41

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN331 567 305

SIRET (siège)331 567 305 00130

RCSRCS 331 567 305

TVA intracommunautaireFR04331567305

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social398 400 €

Création1 octobre 1984

Effectif21

Activité principaleCollecte des déchets non dangereux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

-6,5 % vs N-1

Résultat net

149 k €

-85,0 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

603 k €

EBE

313 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

313 k €

EBITDA (additif)

313 k €

EBITDA (soustractif)

-188 k €

Résultat d'exploitation

41 k €

Résultat net

149 k €

Salaires & traitements

3,4 M €

Charges sociales

501 k €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

20,0 M €

Actif circulant

12,4 M €

Créances clients

6,5 M €

Stocks

30 k €

Trésorerie

235 k €

Fonds propres

603 k €

Capital social

398 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

3,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

202,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

163,9 %

Dette nette

988 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-739 k €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,5 %

Délai fournisseurs

155 jrs

Délai clients

274 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3935,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,5 M €	149 k €	20,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,1 M €	994 k €	18,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	20,2 M €	-934 k €	20,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,8 M €	318 k €	20,9 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	25,0 M €	346 k €	19,6 M €	Social