CAT WAVRIN

NessRank Score

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Renta.25

Solva.10

Liquid.45

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN331 595 215

SIRET (siège)331 595 215 00020

RCSRCS 331 595 215

TVA intracommunautaireFR23331595215

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social495 000 €

Création1 janvier 1985

EffectifNN

Activité principaleServices auxiliaires des transports terrestres

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

-17,0 % vs N-1

Résultat net

-611 k €

-196,3 % vs 2020

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

-11,8 %

Fonds propres

-461 k €

EBE

128 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

128 €

EBITDA (additif)

128 €

EBITDA (soustractif)

-158 k €

Résultat d'exploitation

-607 k €

Résultat net

-611 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

445 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

76 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

117 k €

Trésorerie

47 k €

Fonds propres

-461 k €

Capital social

495 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

649 k €

Autres dettes exploitation

771 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

132,5 %

ROA

EBE / Total actif

-17,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-13,0 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-928 k €

BFR exploitation

492 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-17,0 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

123 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2119,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	5,2 M €	-611 k €	3,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	-206 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,8 M €	-241 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,7 M €	357 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,4 M €	416 k €	3,5 M €	Social