SOCIETE PROMODIS

NessRank Score

43/100

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Renta.24

Solva.31

Liquid.35

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN331 631 796

SIRET (siège)331 631 796 00041

RCSRCS 331 631 796

TVA intracommunautaireFR59331631796

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social427 800 €

Création2 janvier 1985

Effectif12

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

318,3 M €

+0,7 % vs N-1

Résultat net

82 k €

+27,0 % vs 2023

Marge brute

-20,5 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

13,5 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

318,3 M €

Marge brute

-20,5 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

-23,9 M €

Résultat d'exploitation

-531 k €

Résultat net

82 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

338,8 M €

Impôts & taxes

99 k €

Bilan

Total actif

63,2 M €

Actif circulant

59,0 M €

Créances clients

37,9 M €

Stocks

3,2 M €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

13,5 M €

Capital social

428 k €

Dettes financières

6,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

18,2 M €

Dettes fiscales & sociales

6,0 M €

Autres dettes exploitation

4,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-6,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-131,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

44,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,0 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

12,4 M €

BFR exploitation

22,8 M €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,7 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA70,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	318,3 M €	82 k €	63,2 M €	Social
2023· 31 août 2023	316,1 M €	65 k €	91,2 M €	Social
2022· 31 août 2022	265,2 M €	405 k €	61,4 M €	Social
2021· 31 août 2021	216,3 M €	406 k €	54,4 M €	Social
2020· 31 août 2020	192,5 M €	312 k €	50,8 M €	Social
2019· 31 août 2019	199,1 M €	556 k €	58,0 M €	Social
2018· 31 août 2018	171,2 M €	447 k €	42,1 M €	Social
2017· 31 août 2017	136,8 M €	654 k €	35,6 M €	Social
2016· 31 août 2016	150,5 M €	937 k €	34,0 M €	Social
2015· 31 août 2015	143,3 M €	787 k €	34,5 M €	Social