LYS RESTAURATION

NessRank Score

69/100

0100

Renta.80

Solva.73

Liquid.24

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.73

Liquid.24

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN331 804 583

SIRET (siège)331 804 583 00010

RCSRCS 331 804 583

TVA intracommunautaireFR52331804583

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création26 décembre 1984

Effectif22

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,9 M €

+12,7 % vs N-1

Résultat net

2,7 M €

+16,7 % vs 2022

Marge brute

11,9 M €

Profitabilité

14,4 %

Fonds propres

16,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,9 M €

Marge brute

11,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

6,7 M €

Résultat d'exploitation

3,6 M €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

172 k €

Bilan

Total actif

27,3 M €

Actif circulant

19,4 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

314 k €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

16,4 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

49 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

749 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,6 %

ROA

EBE / Total actif

13,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

39,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,0 %

Dette nette

-2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-687 k €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,7 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

65 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2012,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	18,9 M €	2,7 M €	27,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,8 M €	2,3 M €	25,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	14,5 M €	2,0 M €	23,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,2 M €	1,5 M €	23,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,5 M €	1,5 M €	21,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,5 M €	1,2 M €	19,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,4 M €	1,3 M €	19,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,3 M €	1,0 M €	17,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN331804583

DénominationLYS RESTAURATION

Sigle—

Date de création26 décembre 1984

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.29A

ActivitéRestauration collective sous contrat

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN331 804 583

SIRET (siège)331 804 583 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 331 804 583

TVA intracommunautaireFR52331804583

Code NAF/APE56.29A — Restauration collective sous contrat

Inscription RNE26 décembre 1984

Effectif100 – 199 salariés